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五大黑手洗劫市场主力疯狂出逃小盘股

2018-12-06 21:53:52

五大“黑手”洗劫市场 主力疯狂出逃小盘股

周四在沪市权重股骚动掩护下,主力疯狂出逃小盘股,创业板本波主升浪行情或将正式告一段落,因此当前我们也应该及时转变前期投资思路,对小盘股做好别的风险警惕,才能避免深套。

点击查看>>> 大盘资金流 资金潜入板块 净流入前50  ===本文导读===  【大盘分析】珍惜大盘短线调整机会 | 二季度看好消费股  【机构点评】申万宏源:今年A股看4500点 | 基金:大牛市中也有小熊  【板块掘金】博鳌概念股提前躁动 | 自贸区增添A股炒地图新引擎  五大黑手洗劫 四类股将遭打击  所谓上帝欲使其灭亡,必先让其疯狂!前几日创业板指表现出疯狂的攻势,已经意味着短期走势“灭亡”已不远了。周四在沪市权重股骚动掩护下,主力疯狂出逃小盘股,创业板指在盘中更是创纪录的一度暴跌达114点,  从盘面来看,我们更能感受到主力凶猛砸盘所暗藏的风险。其中,创业板标杆全通教育的跌停,直接引爆了近期涨幅过高的个股全线暴跌,如三六五、荣之联等股票皆出现了跌停板;此外,业绩伪高成长、技术筑顶的股票开始大幅破位,遭到了主力破位大幅跳水,如鹏欣资源、金固股份等长线牛股均出现跌停板,主力出逃可谓不计成本。而个股的风险便是股价炒高后主力大举出货,其杀跌往往是非常快速的。因此,在主力绞杀题材之际,对涨幅巨大、没业绩支撑、筹码不稳、主力暴力出货且技术上破位的股票,我们必须坚决调仓出局。据个股主力监控分析:489股具有这五大不利因素,投资者不应留有幻想须尽快调仓出局。  所谓的花无百日红、股无长期牛,创业板经过两年半的牛途后,周四再遭到主力大举砸盘出逃,也一定符合了股市运行规律。那是什么因素导致创业板为首的题材股,被主力“血洗”的呢?我们广州万隆认为,主要有五大黑手所致。  1,传证监会将严查股票市场操纵,虽然未证实,但对处于高位的创业板打击是直接的。  2,创业板市盈率近百倍,远超中外股市牛市时峰值,巨大的泡沫随时有被刺破风险。  3,下半周新股预期发行再次来袭,巨大的抽血效应促使主力调仓涨幅较大的题材股。  4,创业板指15年来仅仅三个月便涨了近千点,巨大的获利盘促使题材股暴风雨杀跌。  5,股王全通教育跌停,旗杆倒下直接感染了其他高股价跳水杀跌,导致创业板暴跌。  综合来看,在上面五大“黑手”下,创业板本波主升浪行情或将正式告一段落,因此当前我们也应该及时转变前期投资思路,对小盘股做好别的风险警惕,才能避免深套。如对涨幅巨大主力暗中出逃的股票,我们应坚决调仓换股;对技术破位又弱于大势的,我们应有壮士断臂精神,用于止损出局;对筹码松动、弱势盘整的个股,我们应宁可卖错不可做错;对消息利空且业绩惨淡个股,我们应不留幻想坚决出局。(广州万隆)?  震荡释放风险 择机调仓布局  本周A股市场震荡幅度显着加大。从目前市场格局来看,成交量放大的巨幅震荡有助于市场释放风险,行情正向慢牛转变。  连续震荡  3月11日以来,大盘再度上演逼空大戏,沪综指攻克3478点前期高点后,又连续突破3500点、3600点。不过,本周市场连续两个交易日出现震荡,高位整固需求凸显。继周二近百点震荡后,昨日沪综指盘中波动幅度超过50点。沪深两市成交额达1.24万亿元,连续7个交易日位于万亿元之上。  市场连续震荡的背后是领涨板块的频繁切换和个股大分化。从行业板块来看,昨日申万电子、农林牧渔和机械设备指数领涨,分别上涨2.40%、2.37%和1.95%。前期表现抢眼的计算机、通信和传媒板块上涨步伐明显放缓,分别上涨0.63%、0.23%和0.22%。非银金融、钢铁和银行板块跌幅居前,分别下跌1.21%、2.22%和2.75%。值得注意的是,钢铁板块正是周二的领涨龙头,昨日低开后大幅调整。  从个股来看,昨日正常交易的2347只股票中,1358只股票上涨,149只股票涨停,385只股票涨幅超过5%,647只股票涨幅超过3%;在下跌的961只股票中,有6只股票跌幅超过5%,134只股票跌幅超过3%。值得注意的是,前期市场热炒品种,昨日出现高位放量回调迹象。  节奏放缓  此前行情突然加速令不少投资者感叹牛市的疯狂,近两个交易日的盘中震荡又使投资者担忧情绪升温。目前来看,牛市格局并未改变,只是切换至慢牛,此时反而是投资者调整仓位,择机布局的较好时机。  一方面,居民财富再配置为A股提供了流动性保障,资金驱动力仍在。居民大类资产配置向权益资产迁徙已是不争的事实,这从融资融券规模快速增长、A股开户数增加等多个方面得到印证,背后的深层次原因在于改革降低风险溢价、无风险利率下行的长期趋势以及经济转型中企业盈利结构改善。从沪深两市连续7个交易日成交额突破万亿元来看,这种财富再配置、增量资金入场的趋势仍在延续。  值得注意的是,即便是资金驱动型的牛市也很难维持连续逼空的趋势,在周二刷新历史天量后,股指料将伴随成交量回落步入震荡整固期。  另一方面,从历史经验来看,伴随新股发行提速,市场往往会出现调整,短期市场所面临的资金压力凸显。此外,长期来看供给的增加,对于高估的小盘股形成压力,而此类品种正是当前市场领涨龙头,领涨股回头可能会成为市场短期调整诱因。(中国证券报)

申万宏源:今年A股看4500点 三季度是黄金期  申万宏源证券在昨日举行的主题为“互联++启动新周期”2015年春季A股投资策略会上表示,今年大方向依然看多,A股波动中枢上行至3400点,而在极端情绪推动下,上限可能接近4500点;A股4月中旬后可能会有短期回调,下半年机会大于上半年,三季度将是黄金投资期。  申万宏源同时认为,创业板指数中枢将显着上移至2500点,创业板主要受益于“互联+”相关公司的表现,以及潜在的海外“互联+”公司利好。  在研究报告中,申万宏源认为,权益资产已成为大类资产配置的“恒星”。居民大类资产配置向权益资产迁移只是一个结果,其背后的深层原因来自于改革降低风险溢价、无风险利率下行的长期趋势,以及经济转型中企业盈利的结构性改善。而金融创新动力 ,特别是对加杠杆投资行为将进一步加速大类资产配置转移。  价值成长两相宜。申万宏源表示,由于增量资金加杠杆的正规化和透明化,市场将呈现出杠杆受限的增量博弈特征。市场风格已经从成长为王转向价值成长平行世界的大格局。  在平行世界的成长一面,“互联+”仍是“恒星”,新能源汽车、体育教育等新兴服务业,以及国产软件、基因测序、环保、迪斯尼等则是“行星”。而在“平行世界”的价值一面,经济转型背景下,只有“弱周期”可能是转向“互联+”,国企改革、“一带一路”、供给收缩和成本下降等投资。  就此,申万宏源建议,今年的“平行世界”要重配“恒星”,把握“行星”,纯概念炒作的壳资源标的是“流星”,但不要太过重投资。  申万宏源表示,3月至4月上旬的市场有望继续在资金推动下的惯性上行,但如果行情的演绎将动量、资金和杠杆发挥到极限,4月中下旬市场在可能震荡加剧。但同时,大类资产配置转向股票的趋势不变;对子类资产的配置建议包括债券类固收产品,关注中长期金融债、高等级产业债与信用债非债券类固定产品,关注基础设施债权计划、信贷资产证券化、商业银行优先股国内权益类资产,以及A股蓝筹与新三板海外资产。  申万宏源认为,今年仍有增量资金可以期待。首先,居民大类资产配置的调整尚未结束;居民大类资产配置的调整尚未结束,投资者对于加杠杆投资A股的热情有望持续,同时,融资余额很难继续单边上行,会逐渐随行就市,券商融资余额上限静态测算可以达到1.7万亿。  其次,银行配资、伞形信托方兴未艾,混业经营预期下,今年银行配资可能带来1万亿增量资金。此外,还有中国版“401K”,即养老金入市。养老金入市将带来4000至8000亿的权益投资增量;资本项目对外开放加速,深港通、A股纳入MSCI渐行渐近;A股若纳入MSCI,前期有望吸引700至1000亿被动配置资金进入。(上海证券报)  基金:互联行情不会一蹴而就 大牛市中也有小熊  在连续三个月的快速拉升后,新兴产业板块估值及机构投资者的容忍度都大幅提升,但是短期内股价的大幅上涨也使得近期市场开始剧烈震荡,尽管昨日接受采访的深圳一些公私募基金表示仍强烈看好互联产业的投资机会,但他们也认为新兴成长股的崛起并不是一蹴而就的,大牛市中某个阶段也存在小熊的可能,而这将是买入时机。  机构对互联行情普遍乐观  互联板块昨日再现涨停潮,盘中个股表现精彩纷呈,中科金财 、朗玛信息 、东易日盛 、宋城演艺 、二三四五等股票纷纷涨停,分别涉及互联金融 、互联医疗、互联家装、互联演艺、络浏览器等领域。但昨日盘中个股表现有所分化,不少前期市场的强势股开始走弱,盘中剧烈震荡现象频频。  机构投资者普遍对这轮行情持乐观态度,融通基金经理刘格菘在接受采访时认为,互联产业已经出现大爆发机会,互联尤其是移动互联正在重构企业的商业环境、个人的生活场景、政府的行为方式,传统产业正在一个一个被互联跨界颠覆,资产管理行业的估值体系也正在被重构。在传统的垂直型商业模式下,企业有销售就有现金流,因此现金流估值折现模型可以估算出现金流稳定的公司价值。但很多互联企业前期只有流量没有现金流,一旦商业模式成熟,后期的现金流会随多种变现模式加速流向互联公司,在这种情况下,如果仍旧坚守传统的估值方法必然会错判互联公司的价值。  他进一步表示,A股的互联大牛市已经启动,即便市场在短期出现一次调整,也仅仅是某种战术上的分歧造成的,不会对整个行情的整体产生影响,在调整过程中仍将会有大量资金进入优质品种。在中国经济转型升级中,势必会产生新的支柱性产业,例如高端装备制造、节能环保、生物医药、医疗、教育、体育文化娱乐、新能源等战略新兴产业,这些产业会在宏观产业政策与信贷政策的支持下不断壮大,这是中国经济走出“中等收入陷阱”的保障。  互联已成风口  昨日一位刚刚从某基金公司研究总监任上离职的某私募基金经理也指出,互联行业将带来前所未有的产业创新,并给中国经济增长带来有力推动,未来中国股市的牛市格局绝不仅仅是一年的机会,而是在未来三四年内呈现连续性的牛市特征。不过这位私募基金经理也强调,就目前而言,A股的互联与科技板块的确已经出现某些泡沫迹象,但泡沫或变得更大,或有阶段性破裂可能,即在大牛市中存在小熊市的可能性。  而大摩华鑫基金日前发布的报告认为,互联渗透为彻底的电子商务在我国经历了爆发式的增长,电子商务极大地带动了就业、创造了就业岗位,而且刺激了消费,站在“互联+”的风口上顺势而为,会使中国经济飞起来。近年来,一些传统企业纷纷触,无论是形势所迫还是追求时髦,互联为企业带来的效率提升是显而易见的,互联已成为的风口。  上述基金强调,互联化成为众多服务行业转型的主流方向,如互联金融、互联医疗、互联教育等。由于本身信息化程度较高,互联应用较为容易推行,金融行业成为“互联+”发展快的行业之一。在互联金融领域,2013年“余额宝”诞生,“宝宝”类产品带来的了货币基金万亿规模的增长,颠覆了民众传统的理财方式。互联金融的监管政策有望于近期落地,届时P2P、众筹、互联保险等创新型业务将有望阳光化,因此,互联金融仍处于起步阶段,长期发展值得期待,考虑到市场的长期性,新兴产业的市值成长不可能一蹴而就。(上海证券报)

博鳌概念股提前躁动  备受瞩目的博鳌论坛将于今日起正式在海南博鳌举行,而在昨日相关概念股就已经提前开始了躁动,“一带一路”概念股中大部分股票出现了上涨,其中连云港 、设计股份等纷纷拉出了涨停板。市场人士分析称,因为“一带一路”将成为博鳌论坛的热点话题,相关概念股也就自然成了论坛召开前的炒作标的。  2015年被外界预期为“一带一路”的实施之年,今年我国也加大了“一带一路”的推动力度,受此利好影响,“一带一路”相关概念股昨日出现了大涨,其中龙头股连云港已经连续两天封上涨停,天津港 、宁波港和盐田港等都出现了不同程度的上涨。  “一带一路”概念中除了港口股外,铁路基建股也出现了大涨,其中设计股份奔上涨停,北新路桥 、新疆众和 、宁波建工和浙富控股等涨幅超过5%。不过,值得注意的是,博鳌概念股并不是从昨日才开始躁动,“一带一路”龙头中国中铁就从周一开始连续拉出了两个涨停,昨日该股冲高回落,终收盘涨3.84%,同样因为地域原因具有博鳌概念的海南航空也在周二拉出涨停板,昨日出现疲软,收盘跌3.6%。分析人士称,熄火原因或和中国中铁一样,利好被提前炒作,获利盘回吐压力,类似的股票还有中国铁建 ,也是冲高回落,终收阴。(北京商报)  粤津闽三地自贸区获批 增添A股“炒地图”新引擎  3月24日,中共中央政治局召开会议,审议通过了广东、天津、福建自由贸易试验区总体方案、进一步深化上海自由贸易试验区改革开放方案。在此消息刺激下,昨日福建板块的麦迪电气、富春通信、盛屯矿业以及天津板块的滨海发展、九安医疗等个股集体涨停,成为市场关注的热点。分析人士指出,自贸区是打造中国经济升级版的重要引擎,自贸区的新增和扩容,有望引发A股市场新的“炒地图”激情。本文特对广东、天津、福建三个新增自贸区的受益股进行仔细梳理,供广大投资者参考。  天津逾7亿元资金抢筹7只概念股  作为北方重要的经济中心和航运中心,天津一直是第二批自贸区获批呼声的地区之一。日前,有消息称,第二批自贸区有望于3月31日挂牌。  受此影响,昨日天津自贸区概念股表现活跃,九安医疗、津滨发展涨停,中环股份也大涨7.38%,而赛象科技(4.66%)、海油工程(4.46%)、经纬电材(4.4%)、天津港(4.26%)、鑫茂科技(3.66%)、天汽模(3.64%)、天药股份(2.56%)、瑞普生物(2.55%)和天士力(2.04%)等个股涨幅也均超过2%。  资金流向方面,昨日板块内共有7只概念股呈现大单资金净流入态势,累计吸金70668.48万元。其中,津滨发展大单资金净流入居首达到25349.44万元,紧随其后的海油工程大单资金净流入也达到18600.25万元,而九安医疗和天士力等2只个股也获得超亿元的资金追捧,大单资金净流入分别达到12455.16万元、11340.01万元。  事实上,在近期召开的天津市委常委扩大会议上,天津市委代理书记、市长黄兴国表示,要抓自贸区建设,确保一炮打响。抓紧做好启动准备工作,进一步改进完善每个具体环节。抓紧形成批制度创新清单,逐项分解任务、研究方案、细化落实。强化招商引资,吸引更多企业落户自贸区,更好服务于京津冀协同发展和“一带一路”战略实施。  对此,分析人士表示,天津自贸区定位离岸金融和融资租赁,承接京津冀地区,对接中韩自贸协定,体现北方港口枢纽。建议关注天津自贸区板块内的港口、海运、物流、地产等行业的事件性驱动机会。推荐标的:天津港、津滨发展、渤海租赁、天津海运等。  福建区域振兴是重要线索  福建自贸区包括了福州片区、厦门和平潭片区。侧重对台合作,在两岸经济发展基础上,兼具有政治上的作用。而无论是的到访,还是《平潭综合实验区外汇管理试点操作细则》的出炉,都使得福建自贸区概念股一直成为市场资金关注的目标。  从市场表现来看,昨日福建自贸区概念股表现强劲,麦迪电气、富春通信、盛屯矿业等个股盘中纷纷冲至涨停,而金达威(7.68%)、龙溪股份(6.47%)、福建水泥(5.68%)、星锐捷(5.67%)、乾照光电(5.28%)和闽发铝业(5.02%)等个股涨幅也均超过5%。  资金流向方面,昨日板块内共有20只概念股实现大单资金净流入,其中,大单资金净流入超过1000万元的个股有11只,累计吸金39396.52万元。分别为:乾照光电(6503.44万元)、福耀玻璃(5513.53万元)、厦门钨业(4727.65万元)、麦迪电气(4037.92万元)、日上集团(3740.95万元)、美亚柏科(3649.11万元)、安妮股份(3319.21万元)、法拉电子(2592.79万元)、龙溪股份(2484.59万元)、福日电子(1518.37万元)和雪人股份(1308.96万元).  申万宏源表示,未来福建自贸区终的定位可能要高于上海自贸区,政策力度也将大于上海自贸区,但还是可以参考投资上海自贸区的逻辑。从现行政策趋势看,预计平潭岛和厦门将成为海西经济区的核心,因此本区域的港务交通、建筑、地产和商贸服务等行业板块有望受益。  个股选择方面,广发证券则表示,在稳增长这条主线上,区域振兴是重要线索,海西概念有其独特性,建议投资者关注当地的地产公司,以及在海西区域有土地储备或者交运、贸易行业的公司。推荐标的:平潭发展、厦门国贸、厦门港务、建发股份、阳光城、雪人股份、福建高速、厦门空港、泰禾集团、金达威等。  广东 9只概念股迎上涨契机  广东自贸区侧重制度创新,以深化粤港澳合作为重点,建立粤港澳服务贸易自由化,以及通过制度创新推动粤港澳交易规则的对接。分析人士表示,近期自贸区挂牌已成为必然,而相应的板块及个股呈现长时间的震荡盘整后部分个股有望发力,重现当年自贸区行情,即使幅度和力度或许不如之前,但在国家层面的改革红利持续释放的大环境下,相应个股值得关注。  二级市场上,昨日广东自贸区概念股表现活跃,蓉胜超微逆市大涨4.1%,中集集团(2.07%)、力合股份(1.69%)、白云机场(1.55%)、盐田港(1.43%)、华发股份(1.36%)、珠海港(1.35%)和广州发展(1.18%)等个股逆市上涨1%。  广东自贸区范围涵盖广州南沙新区片区、深圳前海蛇口片区和珠海横琴新区片区等三个区域,共计116.2平方公里。广东自贸区将以制度创新为核心,以深化粤港澳合作为重点,着力营造法制化国际化营商环境、推进投资贸易便利化方面先行先试。另外,广东自贸区拟实施的负面管理清单模式、一口受理机制、境外投资备案制、注册资本认缴登记制等在参照上海自由贸易试验区经验的基础上,融入了多年来在CEPA框架下粤港澳深度合作、共同发展的创新成果。广东自贸区有利于推动深港通建设,它的挂牌成立将领跑自贸区2.0新时代。  投资机会方面,广发证券表示,预计广东自贸区在负面清单、土地金融创新、海关通关、金融改革等方面都将有超预期表现。建议重点关注广船国际、中集集团、盐田港、华发股份、力合股份、珠海港、深赤湾、白云机场和格力地产等。(证券)

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